混沌、操作與人生

無論從哪一本書開始看，不管是哪一種操作策略，紀律永遠是每一個成功操盤手一再強調的重點。

這個「紀律」說起來非常簡單，聽起來每個人都知道，也好像每個人都懂，不過，在學習的過程當中，我不知道有沒有人跟我一樣有很多疑問。

什麼是紀律??怎樣才叫有紀律??什麼樣子的操作叫做不遵守紀律??

大部分人其實都沒有追根究柢的去思考這個問題，大部分坊間的書雖然一再強調紀律，可是似乎也沒有人可以很清楚的給出一套標準。

目前我看到解釋紀律最完整個一本書大概就是我列為四本經典的第二本，Mark Douglas的「紀律的交易者—培養贏的態度」，不過有幾本書對紀律的解釋也是我認為比較全面的，如Stanley Kroll的「期貨交易策略」(Kroll on Futures Trading Strategy)，以及Victor Sperandeo的「專業投機原理I、II」(Trader Vic----Methods of a wall Street Master)，另外，Stephen L. Weiss的「真希望進場前就有人告訴我的事」(The Billion Dollar Mistake)也值得一讀。

在討論到更進一步關於紀律是什麼這一個問題前，網路上有一則文章，其實很值得深思。

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一個期貨操盤者的人生哲學 ( 網路轉貼 )

之前因為跟朋友聊天的過程中，聊到期貨「當沖」，我與他爭辯沒有人可以靠當沖長期保持賺錢（這裡長期是指五年以上），但是他堅信真的有人可以做得到，因此我們以一客王品牛排作為賭注，他叫我等他個幾天，如果可以，他要帶我拜訪一位期貨界的「奇人」。

一位一年可以當沖賺進八位數的老前輩，當時我聽到還有點半信半疑，但是當我「獲准」參與這位老前輩的盤中操盤時，整整一個禮拜的時間獲益良多，更讓我對「當沖」有了新的領悟。學到的不只是賺錢的「眉角」，更能體驗一個期貨操盤者的人生哲學。

這位老前輩年過六十，平時很低調，穿著打扮就像是個不起眼的路人，沒有手機、不住毫宅、不開名車，唯一的代步工具就是騎了十年以上生鏽的腳踏車，每天上午五點起床，晚上九點準時上床睡覺。五點起床就去爬山運動，七點回到家開始擬定今天的作戰計畫以及盤勢規劃。到了下午收盤後，小睡片刻後下午便去散步，六點多回到家吃完飯，看些投資理財的書籍便關燈就寢。這位每年總是可以累積千萬績效的期貨操盤手，他的成功並非一蹴可及，跟他請益的過程中，發現他對於期貨的熱情與企圖心遠遠勝過很多人。

當他剛接觸股市的時候，也曾與一般散戶一樣繳會費參加投顧老師，希望可以因此致富，但是經過了三年、五年，不但沒有致富反而因此虧掉大半的退休金，此時，他才開始警覺到原來這樣的方法是錯誤的。

之後，他努力做功課，凡是市面上技術分析的書籍，或是老師開得教學課程，不管是五萬還是十萬，甚至二十萬的課程與看盤軟體，他無所不試、無所不學，為了就是能夠學得一身好功夫在股市獲得勝利。

在學習的過程中，遇到過好老師、也遇到過壞老師，有些甚至已經逃亡或是被關，有些更是現在投顧界當紅的股市名嘴，但絕大部分的老師所教的都是同一套，只是表達能力與收費價格不同而已。

有些軟體甚至標榜可以抓到飆股、期貨一天賺五十點，其實裡面的指標都是平日大家常用的KD或MACD，只是他把指標弄得比較花俏、名字取得比較好聽而已，並無什麼太多的不同。當他發現他一個月花三萬塊買到的軟體，裡面的指標卻是KD、MACD，差一點吐血。也就是那幾次的教訓讓他更堅信唯有靠自己努力找到的方法才是真的。

經過了不斷的學習與看盤經驗，漸漸地，他找出了市場的規律，從股市一路驗證到期貨市場，十年的週期檢視，讓他創造出一套高勝率，賺多賠少的系統，而他也不吝惜分享他一年十倍高報酬的獲勝心法。聽他講解完他的整套系統加上一個禮拜的實戰驗證，發現原來期貨市場真的有人可以靠當沖賺錢，而且賺得還真不少。

他的個人操盤室是一間五坪大的房間，裡面有三台電腦、三個螢幕，一台盯日股與韓股、一台盯權值股、另一台盯摩台指，因為年紀漸大的關係，眼力不是很好，他還另外請了兩個助理幫他盯盤，而他坐在後方，負責執行買進賣出的口令。

他的方式其實很簡單，每次操作只賺二十點就獲利出場，停損設在十點以內，而每次進場的口數為十口，一天最多操作三次，若當天連續虧損兩次則停止下單僅僅看盤，也就是說，如果順的話，他一天可以賺四千乘以十口＝四萬塊，一個月二十個交易日，可以賺進八十萬，一年有十二個月，可以賺進九百六十萬。這還是比較保守的估計，有時因為當天波動較大，一天可能三次操作都賺，一天就有十二萬的進帳。而他的停損都設得很少，如果盤勢沒有在他設定的時間內發動，那麼他就會依序平倉，小賠出場。

在看盤的過程中，他全神貫注，不接家裡電話，甚至連我在旁邊觀盤，也不能跟他說上一句話，但是在盤後他會把他進出場的依據與我分享，還有盤中要注意什麼，他都完全毫不掩飾的傳授，我除了深深感謝，更佩服這位老前輩的胸襟。

我問他我跟他非親非故，他為何肯願意把自己苦學十年以上的成果跟我分享？他說：人與人相處，有時是一種緣份，其實不必太計較什麼，這是一種感覺的問題，不是親不親或熟不熟的問題，話題投緣什麼都可以分享。

雖然我們相差多歲，但是他卻以兄弟與我互稱，與他聊到大至總體經濟、小至個人規劃，其中每當聊到期貨操作，他的眼神總是炯炯有神，整個人都亮了起來，那種感覺就好像在電影中，看到佛祖或是耶穌出現時，後面總是會閃爍著光芒一樣。我想那就是真正熱愛期貨所散發出的能量吧！

看看人家，再反省自己的操作，一個年過六十的期貨鬥士，我想很多年輕的投資人都要感到汗顏。我常常聽到有些投資人每當虧錢就開始抱怨，甚至賠錢就不看盤，跑去睡覺、跑出去玩，但是這位老前輩，不管當天是賠錢還是賺錢、身體狀況好壞，他一定堅持全程參與看盤，而且中間不休息上廁所。

因為他曾說：沒有一天他無不害怕失去對盤勢的感覺，要保持盤感唯一的方法就是每天持續看盤，每天看盤你總能從看盤中體會出些什麼，而長期累積這些什麼就是「經驗」。

經驗是無法從書本或別人口中得到的，這個也是你最寶貴的資產與武器。雖然你從別人的經驗中總是也能獲得些什麼，但是只有當你真正下單你才能體會出這些經驗所要告訴你的事情是什麼。

也因為這位前輩規律的生活，讓他永遠能保持在身心最佳的狀態盯盤，有了健康的身體與清晰的頭腦才能在正確的時間點做下最正確的決定。他也藉由吃齋念佛在家修行，讓自己的心沉澱，維持該有的紀律。他說：近五年來，他所下的每一口單沒有一口不是按照紀律所下的。這對於一般投資人而言也是遙不可及的境界，不要說五年，可能五天你就破功了。想想看，你能維持該有的紀律多久？是五個小時還是五天？

更難能可貴的是，他從來不會因為今天大賺六十萬而放縱自己。也不會因為賺了六十萬而開始輕視這個市場。他說：沒有人可以打敗這個市場，只要你一不注意，市場就會馬上打敗你。他曾經在十年前，曾有一天大賺一百萬，但是隔天卻賠掉了兩百萬的慘痛教訓，因為賺錢而輕忽市場是一件很不智的事情！從那個時候開始，他就以更嚴謹、更審慎的心去面對這個市場。

當我問他說，他有考慮收徒弟嗎？他說：期貨這條路，不是每個人都可以進來的。我又何必自找麻煩造孽呢？有緣大家交朋友可以，收徒弟就免了。明年他就要退休，計畫與老婆環遊世界，過著真正愜意快活的人生。

我很驚訝問他：你明年就要退休？那麼你不就每年都少賺一千萬，這樣不是虧大了嗎？他說：賺錢不是為了賺更多錢，而是為了完成自己的夢想。他有兩個夢想，一個已經達成，就是在期貨市場用十年的時間成就億萬人生；另ㄧ個夢想就是帶著自己心愛的伴侶環遊世界，好好享受人生。

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這篇文章，很清楚的揭示了一個觀念，大部分的交易者花了所有時間追求的那些技術分析或操作方法，其實可能是最糟糕的一個學習過程，因為他們忽略的紀律才是最重要的一個訓練。

那些只是捨本逐末的做法，而且很可能有一天會在自己對市場失去敬意的時候，被市場狠狠的修理，甚至掃出市場之外。

與其把時間浪費在尋找聖杯或是交易技巧上面，不如靜下心來好好思考紀律是什麼。